ゴールドマン・サックス・ECF(エンハンスト・キャッシュ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 961,829,099 | 921,903,275 |
| 未収入金 | 2,565,977 | － |
| 流動資産合計 | 964,395,076 | 921,903,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 964,395,076 | 921,903,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 564,951 | 547,650 |
| 未払解約金 | 2,565,977 | － |
| 未払受託者報酬 | 219,554 | 195,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,040 | 1,708,622 |
| その他未払費用 | 261,212 | 232,315 |
| 流動負債合計 | 5,532,734 | 2,683,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,532,734 | 2,683,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,903,747 | 1,095,301,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,041,405 | -176,081,985 |
| （分配準備積立金） | 198,338,417 | 193,610,723 |
| 元本等合計 | 958,862,342 | 919,219,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 958,862,342 | 919,219,413 |
| 負債純資産合計 | 964,395,076 | 921,903,275 |
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