有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月27日-平成24年12月25日)
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月27日-平成24年12月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,250 | 5,965 |
| 親投資信託受益証券 | 932,460 | 931,130 |
| 未収入金 | － | 6,000 |
| 流動資産合計 | 947,710 | 943,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 947,710 | 943,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 524 | 429 |
| 未払委託者報酬 | 6,428 | 5,695 |
| その他未払費用 | 123 | 126 |
| 流動負債合計 | 7,075 | 6,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,075 | 6,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,078,779 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,144 | -63,155 |
| （分配準備積立金） | 818,341 | 780,902 |
| 元本等合計 | 940,635 | 936,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 940,635 | 936,845 |
| 負債純資産合計 | 947,710 | 943,095 |
