スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの負債純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
純資産合計		10,392
負債純資産合計		13,330

e border="0">(単位:百万円) 当中間会計期間
(2025年9月30日)(純資産の部)  株主資本  資本金 2,500資本剰余金  資本準備金 27その他資本剰余金 19資本剰余金合計 47利益剰余金  利益準備金 597その他利益剰余金  繰越利益剰余金 7,246利益剰余金合計 7,843株主資本合計 10,390評価・換算差額等  その他有価証券評価差額金 1評価・換算差額等合計 1純資産合計 10,392負債純資産合計 13,330 

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
純資産合計		10,584		12,195
負債純資産合計		14,948		15,798

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2025年3月10日現在)	(2026年3月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,079,817,450	1,207,727,790
負債純資産合計		1,382,343,848	1,560,685,625

e border="0" width="616">区分注記(2025年3月10日現在)(2026年3月10日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン57,627,774178,213,563株式679,513,850733,619,950派生商品評価勘定633,020-未収入金8,073,520-信用取引預け金329,738,518336,529,430未収配当金2,426,900727,300未収利息5522,929その他未収収益32,87353,834差入保証金303,190,738303,190,738差入委託証拠金1,106,1038,347,881流動資産合計1,382,343,8481,560,685,625資産合計1,382,343,8481,560,685,625負債の部流動負債信用売証券294,915,270332,241,700派生商品評価勘定249,4006,960,180未払金5,947,3979,923,674未払解約金651,3983,237,384その他未払費用762,933594,897流動負債合計302,526,398352,957,835負債合計302,526,398352,957,835純資産の部元本等元本※1156,937,278145,760,902剰余金剰余金又は欠損金(△)922,880,1721,061,966,888元本等合計1,079,817,4501,207,727,790純資産合計1,079,817,4501,207,727,790負債純資産合計1,382,343,8481,560,685,625 
(2)注記表

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