スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 160,092 |
| コール・ローン | 51,579,926 | 63,133,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,160,700 | 1,859,456,810 |
| 未収入金 | 7,048,980 | 238,003 |
| 流動資産計 | 1,918,789,606 | 1,922,987,940 |
| 資産の部合計 | 1,918,789,606 | 1,922,987,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,048,980 | 248,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,053 | 1,059,789 |
| 未払委託者報酬 | 24,457,211 | 35,476,374 |
| 未払利息 | 141 | 518 |
| その他未払費用 | 930,745 | 908,946 |
| 流動負債計 | 33,484,130 | 37,693,787 |
| 負債の部合計 | 33,484,130 | 37,693,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,477,467 | 673,436,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,186,828,009 | 1,211,858,037 |
| （分配準備積立金） | 168,739,002 | 147,631,101 |
| 元本等合計 | 1,885,305,476 | 1,885,294,153 |
| 純資産の部合計 | 1,885,305,476 | 1,885,294,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,789,606 | 1,922,987,940 |
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