スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,763,123 | 49,453,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,822,635 | 1,233,840,171 |
| 未収入金 | 651,398 | 919,596 |
| 未収利息 | 304 | 474 |
| 流動資産計 | 1,112,237,460 | 1,284,213,702 |
| 資産の部合計 | 1,112,237,460 | 1,284,213,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 651,398 | 919,596 |
| 未払受託者報酬 | 607,639 | 632,978 |
| 未払委託者報酬 | 11,177,253 | 30,478,353 |
| その他未払費用 | 552,232 | 575,243 |
| 流動負債計 | 12,988,522 | 32,606,170 |
| 負債の部合計 | 12,988,522 | 32,606,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,143,921 | 394,131,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,105,017 | 857,476,376 |
| （分配準備積立金） | 157,470,162 | 148,851,886 |
| 元本等合計 | 1,099,248,938 | 1,251,607,532 |
| 純資産の部合計 | 1,099,248,938 | 1,251,607,532 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,237,460 | 1,284,213,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
