- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2002年3月11日 | 至 2003年3月10日 | 1.0000 | 0.9168 | △ 8.32 |
| 2期 | 自 2003年3月11日 | 至 2004年3月10日 | 0.9168 | 1.4875 | 62.25 |
| 3期 | 自 2004年3月11日 | 至 2005年3月10日 | 1.4175 | 1.5783 | 11.34 |
| 4期 | 自 2005年3月11日 | 至 2006年3月10日 | 1.5783 | 1.8949 | 20.06 |
| 5期 | 自 2006年3月11日 | 至 2007年3月12日 | 1.8949 | 1.7728 | △ 6.44 |
| 6期 | 自 2007年3月13日 | 至 2008年3月10日 | 1.7728 | 1.4560 | △ 17.87 |
| 7期 | 自 2008年3月11日 | 至 2009年3月10日 | 1.4560 | 1.3169 | △ 9.55 |
| 8期 | 自 2009年3月11日 | 至 2010年3月10日 | 1.3169 | 1.3267 | 0.74 |
| 9期 | 自 2010年3月11日 | 至 2011年3月10日 | 1.3267 | 1.4759 | 11.25 |
| 10期 | 自 2011年3月11日 | 至 2012年3月12日 | 1.4459 | 1.2636 | △ 12.61 |
| 11期 | 自 2012年3月13日 | 至 2013年3月11日 | 1.2636 | 1.4810 | 17.20 |
| 12期 | 自 2013年3月12日 | 至 2014年3月10日 | 1.4810 | 1.7569 | 18.63 |
| 13期 | 自 2014年3月11日 | 至 2015年3月10日 | 1.7269 | 1.7853 | 3.38 |
| 14期 | 自 2015年3月11日 | 至 2016年3月10日 | 1.7853 | 1.7797 | △ 0.31 |
| 15期 | 自 2016年3月11日 | 至 2017年3月10日 | 1.7797 | 1.8927 | 6.35 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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