有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)

(1)原則として、販売会社所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。
換金申込の単位は販売会社が別に定める単位とします。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3)換金価額
換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは換金申込の受付を中止することができます。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6)換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社にてお支払いします。
※ ファンドの換金(解約)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 [ホームページ]https://www.sparx.co.jp/ [電話番号] 03-6711-9200 (受付時間:営業日の9:00～17:00)

*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。