有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(4)【計算期間】
原則として、毎月16日から翌月15日までです。
ただし、15日が休業日のときは、翌営業日を計算期間の終了日(決算日)とします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日(償還日)とします。