有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

<参考情報>[運用実績]
(2014年9月30日現在)

≪投資対象ファンドの過去の実績≫
○フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド(Advisor Class)
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)

	平成23年(2011年)		平成24年(2012年)		平成25年(2013年)		平成26年(2014年)
	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金
1月	6.76	0.0230	6.95	0.0229	6.77	0.0208	6.55	0.0200
2月	6.76	0.0230	6.92	0.0229	6.77	0.0205	6.55	0.0204
3月	6.74	0.0228	6.91	0.0229	6.75	0.0184	6.50	0.0201
4月	6.80	0.0228	6.93	0.0209	6.76	0.0221	6.53	0.0201
5月	6.86	0.0228	6.93	0.0209	6.63	0.0203	6.55	0.0196
6月	6.85	0.0247	6.91	0.0209	6.55	0.0203	6.55	0.0196
7月	6.89	0.0247	6.95	0.0209	6.51	0.0205	6.50	0.0193
8月	6.96	0.0247	6.93	0.0179	6.49	0.0208	6.52	0.0189
9月	6.94	0.0230	6.93	0.0179	6.55	0.0208	6.50	0.0192
10月	6.93	0.0230	6.87	0.0179	6.56	0.0207	-	-
11月	6.94	0.0230	6.84	0.0290	6.52	0.0208	-	-
12月	6.96	0.0229	6.82	0.0207	6.47	0.0210	-	-

②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)

	基準価額(半期決算・3月)	基準価額(本決算・9月)	年間分配金
平成16年(2004年)	6.77	6.69	0.3463
平成17年(2005年)	6.59	6.55	0.3274
平成18年(2006年)	6.43	6.45	0.3293
平成19年(2007年)	6.45	6.41	0.3327
平成20年(2008年)	6.59	6.47	0.3214
平成21年(2009年)	6.69	6.71	0.2990
平成22年(2010年)	6.71	6.83	0.2873
平成23年(2011年)	6.74	6.94	0.2804
平成24年(2012年)	6.91	6.93	0.2557
平成25年(2013年)	6.75	6.55	0.2470
平成26年(2014年)	6.50	6.50	-

※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
○フランクリン U.S.ガバメント・ファンド(Class I (Mdis))
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)

	平成23年(2011年)		平成24年(2012年)		平成25年(2013年)		平成26年(2014年)
	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金
1月	9.96	0.034	10.28	0.026	10.12	0.020	9.90	0.025
2月	9.96	0.034	10.25	0.026	10.13	0.020	9.92	0.024
3月	9.93	0.034	10.23	0.026	10.11	0.020	9.85	0.027
4月	10.01	0.034	10.27	0.025	10.14	0.020	9.89	0.027
5月	10.10	0.034	10.28	0.024	9.95	0.020	9.92	0.027
6月	10.09	0.034	10.26	0.023	9.85	0.018	9.92	0.025
7月	10.15	0.034	10.32	0.023	9.80	0.019	9.85	0.025
8月	10.26	0.034	10.31	0.023	9.77	0.018	9.89	0.023
9月	10.23	0.032	10.30	0.023	9.88	0.020	9.88	0.024
10月	10.23	0.030	10.23	0.021	9.90	0.024	-	-
11月	10.24	0.026	10.19	0.020	9.85	0.023	-	-
12月	10.28	0.026	10.18	0.020	9.79	0.024	-	-

②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)

	基準価額(本決算・6月)	基準価額(半期決算・12月)	年間分配金
平成16年(2004年)	9.76	9.82	0.510
平成17年(2005年)	9.75	9.59	0.492
平成18年(2006年)	9.28	9.50	0.448
平成19年(2007年)	9.33	9.62	0.461
平成20年(2008年)	9.55	9.80	0.468
平成21年(2009年)	9.77	9.82	0.439
平成22年(2010年)	10.09	9.99	0.447
平成23年(2011年)	10.09	10.28	0.386
平成24年(2012年)	10.26	10.18	0.280
平成25年(2013年)	9.85	9.79	0.246
平成26年(2014年)	9.92	-	-

※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
○フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)

	平成23年(2011年)		平成24年(2012年)		平成25年(2013年)		平成26年(2014年)
	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金	基準価額	分配金
1月	9.96	0.0370	10.18	0.0320	9.99	0.0250	9.85	0.0190
2月	9.96	0.0345	10.14	0.0310	9.99	0.0235	9.87	0.0190
3月	9.94	0.0345	10.14	0.0310	10.00	0.0235	9.82	0.0190
4月	9.99	0.0345	10.16	0.0290	10.02	0.0235	9.86	0.0190
5月	10.07	0.0345	10.16	0.0290	9.86	0.0210	9.90	0.0190
6月	10.06	0.0330	10.14	0.0280	9.78	0.0210	9.90	0.0190
7月	10.12	0.0330	10.19	0.0280	9.74	0.0190	9.85	0.0190
8月	10.20	0.0330	10.16	0.0280	9.71	0.0190	9.88	0.0190
9月	10.16	0.0320	10.14	0.0280	9.79	0.0190	9.88	0.0190
10月	10.15	0.0320	10.08	0.0280	9.81	0.0190	-	-
11月	10.16	0.0320	10.05	0.0280	9.80	0.0190	-	-
12月	10.20	0.0320	10.03	0.0250	9.74	0.0190	-	-

②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)

	基準価額(半期決算・3月)	基準価額(本決算・9月)	年間分配金
平成16年(2004年)	9.88	9.75	0.5051
平成17年(2005年)	9.61	9.56	0.4680
平成18年(2006年)	9.39	9.41	0.4780
平成19年(2007年)	9.43	9.37	0.4800
平成20年(2008年)	9.65	9.48	0.4800
平成21年(2009年)	9.82	9.88	0.4800
平成22年(2010年)	9.89	9.97	0.4740
平成23年(2011年)	9.94	10.16	0.4020
平成24年(2012年)	10.14	10.14	0.3450
平成25年(2013年)	10.00	9.79	0.252
平成26年(2014年)	9.82	9.88	-

※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
◆メイフラワー号設定来の投資対象ファンドの基準価額の推移(2002年3月～2014年9月)◆


「基準価額+分配金」は基準価額に毎月の分配金を単純に足し合わせたものです。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。