有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【資産の評価】
≪基準価額の算出方法≫
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により行われます。
実質的に投資を行う投資信託証券(投資対象ファンド)につきましては、原則として、当該投資信託証券の運用会社等が公表する基準価額で評価します。
≪基準価額の算出頻度と公表≫
基準価額は委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「メイフラワー」の名称で掲載されます。また、基準価額は、販売会社または下記の委託会社の照会先に問い合わせることにより、ご確認いただけます。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-6230-5699(受付時間 9:00～17:00 土・日・祝日および12月31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ http://www.franklintempleton.co.jp/