ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,037,862,324 | 35,822,968 |
| コール・ローン | － | 887,742,186 |
| 親投資信託受益証券 | 99,233,973,845 | 88,891,489,613 |
| 流動資産計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
| 資産の部合計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,688,651 | 328,387,410 |
| 未払解約金 | 40,179,910 | 61,361,607 |
| 未払受託者報酬 | 4,256,495 | 4,304,662 |
| 未払委託者報酬 | 85,129,867 | 86,093,251 |
| 未払利息 | － | 1,371 |
| その他未払費用 | 425,640 | 434,691 |
| 流動負債計 | 460,680,563 | 480,582,992 |
| 負債の部合計 | 460,680,563 | 480,582,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,229,550,636 | 109,462,470,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,418,395,030 | -20,127,998,435 |
| （分配準備積立金） | 4,586,489,912 | 4,385,016,594 |
| 元本等合計 | 99,811,155,606 | 89,334,471,775 |
| 純資産の部合計 | 99,811,155,606 | 89,334,471,775 |
| 負債・純資産合計 | 100,271,836,169 | 89,815,054,767 |
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