ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,596,338 | 8,278,950 |
| コール・ローン | 806,025,494 | 719,905,724 |
| 親投資信託受益証券 | 89,353,649,780 | 79,827,741,777 |
| 流動資産計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
| 資産の部合計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,958,860 | 200,160,719 |
| 未払解約金 | 79,685,562 | 115,280,288 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,202 | 3,354,754 |
| 未払委託者報酬 | 81,344,030 | 67,095,078 |
| 未払利息 | 1,378 | 1,338 |
| その他未払費用 | 409,530 | 338,448 |
| 流動負債計 | 478,466,562 | 386,230,625 |
| 負債の部合計 | 478,466,562 | 386,230,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,319,620,056 | 100,080,359,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,553,815,006 | -19,910,663,819 |
| （分配準備積立金） | 3,975,446,309 | 3,762,075,121 |
| 元本等合計 | 89,765,805,050 | 80,169,695,826 |
| 純資産の部合計 | 89,765,805,050 | 80,169,695,826 |
| 負債・純資産合計 | 90,244,271,612 | 80,555,926,451 |
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