ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,046,101 | 65,411,872 |
| コール・ローン | 299,061,045 | 271,617,489 |
| 親投資信託受益証券 | 44,570,473,695 | 43,501,115,105 |
| 未収入金 | － | 90,237,786 |
| 未収利息 | 3,728 | 3,385 |
| 流動資産計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
| 資産の部合計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,722,589 | 53,686,008 |
| 未払解約金 | 22,989,771 | 112,170,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,795 | 2,039,992 |
| 未払委託者報酬 | 37,535,888 | 40,799,863 |
| その他未払費用 | 187,671 | 203,990 |
| 流動負債計 | 119,312,714 | 208,900,819 |
| 負債の部合計 | 119,312,714 | 208,900,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,722,589,510 | 53,686,008,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,944,317,655 | -9,966,524,179 |
| （分配準備積立金） | 2,237,857,415 | 2,388,640,742 |
| 元本等合計 | 44,778,271,855 | 43,719,484,818 |
| 純資産の部合計 | 44,778,271,855 | 43,719,484,818 |
| 負債・純資産合計 | 44,897,584,569 | 43,928,385,637 |
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