ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,566 | 125,129 |
| コール・ローン | 64,554,794 | 58,185,760 |
| 親投資信託受益証券 | 16,486,616,873 | 16,639,685,216 |
| 未収入金 | 11,803,032 | 29,255,661 |
| 流動資産計 | 16,563,244,265 | 16,727,251,766 |
| 資産の部合計 | 16,563,244,265 | 16,727,251,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,848,229 | 33,088,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,147 | 4,307,901 |
| 未払委託者報酬 | 46,532,972 | 46,954,842 |
| 未払利息 | 174 | 155 |
| その他未払費用 | 2,200,013 | 2,200,017 |
| 流動負債計 | 75,855,535 | 86,551,855 |
| 負債の部合計 | 75,855,535 | 86,551,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,568,172 | 8,168,464,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,427,820,558 | 8,472,235,456 |
| （分配準備積立金） | 2,672,829,296 | 2,640,868,454 |
| 元本等合計 | 16,487,388,730 | 16,640,699,911 |
| 純資産の部合計 | 16,487,388,730 | 16,640,699,911 |
| 負債・純資産合計 | 16,563,244,265 | 16,727,251,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
