ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,242 | 135,035 |
| コール・ローン | 64,906,456 | 74,984,440 |
| 親投資信託受益証券 | 18,717,544,973 | 18,975,407,484 |
| 未収入金 | 10,957,302 | 11,065,750 |
| 未収利息 | 757 | 877 |
| 流動資産計 | 18,793,620,730 | 19,061,593,586 |
| 資産の部合計 | 18,793,620,730 | 19,061,593,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,133,384 | 26,447,849 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,033 | 4,630,052 |
| 未払委託者報酬 | 52,962,773 | 51,057,153 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 74,086,190 | 84,335,054 |
| 負債の部合計 | 74,086,190 | 84,335,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,893,775,160 | 7,735,362,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,825,759,380 | 11,241,896,448 |
| （分配準備積立金） | 3,358,710,359 | 3,126,141,442 |
| 元本等合計 | 18,719,534,540 | 18,977,258,532 |
| 純資産の部合計 | 18,719,534,540 | 18,977,258,532 |
| 負債・純資産合計 | 18,793,620,730 | 19,061,593,586 |
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