半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】

(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,206,706,111	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△2,479,330	△0.01
純資産総額		18,204,226,781	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,936,063,970	48.12
	フランス	8,582,984,763	8.27
	イタリア	7,865,761,155	7.58
	ドイツ	6,832,088,582	6.58
	中国	6,315,343,501	6.09
	スペイン	5,109,983,279	4.93
	イギリス	5,108,818,393	4.92
	カナダ	2,071,492,401	2.00
	ベルギー	1,892,703,201	1.82
	オランダ	1,532,398,641	1.48
	オーストラリア	1,506,656,431	1.45
	オーストリア	1,247,220,906	1.20
	メキシコ	1,045,738,832	1.01
	アイルランド	612,308,778	0.59
	フィンランド	532,689,007	0.51
	ポーランド	531,495,309	0.51
	マレーシア	525,323,013	0.51
	シンガポール	456,113,230	0.44
	デンマーク	334,335,619	0.32
	イスラエル	306,910,641	0.30
	ニュージーランド	209,885,860	0.20
	スウェーデン	209,298,406	0.20
	ノルウェー	175,968,693	0.17
	小計	102,941,582,611	99.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		831,534,526	0.80
純資産総額		103,773,117,137	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。