モルガン・スタンレーMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 7,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,263,412 | 2,032,910,232 |
| 未収入金 | 15,551,451 | 6,593,544 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 1,362,814,863 | 2,047,303,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,362,814,863 | 2,047,303,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,451,451 | 6,593,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,402 | 973,775 |
| 未払委託者報酬 | 6,788,308 | 5,842,607 |
| その他未払費用 | 1,077,462 | 927,346 |
| 流動負債合計 | 15,448,623 | 14,337,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,448,623 | 14,337,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,665,863 | 2,317,340,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -663,299,623 | -284,374,202 |
| （分配準備積立金） | 777,435,127 | 769,010,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,366,240 | 2,032,966,514 |
| 負債純資産合計 | 1,362,814,863 | 2,047,303,786 |
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