日本株マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,447,029 | 41,542,946 |
| 投資証券 | 1,238,597,500 | 1,114,464,000 |
| 親投資信託受益証券 | 30,272,218 | 30,350,294 |
| 未収利息 | 355 | 455 |
| 流動資産合計 | 1,301,317,102 | 1,186,357,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,301,317,102 | 1,186,357,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,750,597 | 88,855 |
| 未払受託者報酬 | 348,494 | 332,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,391 | 4,528,367 |
| その他未払費用 | 34,792 | 33,234 |
| 流動負債合計 | 9,873,274 | 4,983,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,873,274 | 4,983,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,869,710 | 1,348,546,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,425,882 | -167,172,259 |
| （分配準備積立金） | 18,682,347 | 17,698,394 |
| 元本等合計 | 1,291,443,828 | 1,181,374,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,291,443,828 | 1,181,374,268 |
| 負債純資産合計 | 1,301,317,102 | 1,186,357,695 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
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