有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 ( 平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 6,106,221 | 8,848,385 | ||
| 有価証券 | 3,199,988 | 1,099,945 | ||
| 未収委託者報酬 | 743,347 | 1,092,403 | ||
| 未収運用受託報酬 | 148,616 | 33,673 | ||
| 未収投資助言報酬 | 5,609 | 14,381 | ||
| 前払費用 | 30,946 | 46,764 | ||
| 未収収益 | 121 | 55,492 | ||
| 繰延税金資産 | 59,846 | 47,866 | ||
| その他の流動資産 | 2,899 | 349 | ||
| 流動資産合計 | 10,297,596 | 11,239,262 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 30,613 | ※1 | 25,531 |
| 器具備品 | ※1 | 113,458 | ※1 | 98,755 |
| 有形固定資産合計 | 144,072 | 124,287 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 242 | 5,187 | ||
| 電話加入権 | 2,122 | 2,122 | ||
| 無形固定資産合計 | 2,364 | 7,310 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,485,543 | 1,996,148 | ||
| 親会社株式 | 1,633,632 | 1,605,912 | ||
| 長期差入保証金 | 138,067 | 122,837 | ||
| その他 | 29,225 | 26,705 | ||
| 貸倒引当金 | △17,510 | △14,510 | ||
| 投資その他の資産合計 | 3,268,958 | 3,737,093 | ||
| 固定資産合計 | 3,415,395 | 3,868,690 | ||
| 資産合計 | 13,712,992 | 15,107,953 | ||
| 前事業年度 ( 平成25年3月31日現在) | 当事業年度 (平成26年3月31日現在) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 20,437 | 7,217 |
| 未払金 | 460,362 | 642,435 |
| 未払収益分配金 | 60 | 43 |
| 未払償還金 | 3,795 | 3,795 |
| 未払手数料 | 352,362 | 530,103 |
| その他未払金 | 104,144 | 108,494 |
| 未払費用 | 277,360 | 284,894 |
| 未払法人税等 | 135,348 | 398,764 |
| 未払消費税等 | 41,206 | 89,994 |
| 流動負債合計 | 934,715 | 1,423,307 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 253,736 | 208,391 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,850 | 36,470 |
| 繰延税金負債 | 329,085 | 366,717 |
| 資産除去債務 | 32,175 | 32,728 |
| 長期未払金 | 15,683 | 7,815 |
| 固定負債合計 | 660,531 | 652,123 |
| 負債合計 | 1,595,246 | 2,075,431 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 566,500 | 566,500 |
| 資本剰余金合計 | 566,500 | 566,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,830 | 179,830 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,718,662 | 5,718,662 |
| 繰越利益剰余金 | 3,830,629 | 4,706,843 |
| 利益剰余金合計 | 9,729,121 | 10,605,335 |
| 株主資本合計 | 11,295,621 | 12,171,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 822,124 | 860,687 |
| 評価・換算差額等合計 | 822,124 | 860,687 |
| 純資産合計 | 12,117,745 | 13,032,522 |
| 負債・純資産合計 | 13,712,992 | 15,107,953 |
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