有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、信託元本の額に、年0.8639%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じた以下の率とします。
「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間における信託報酬の配分は、信託報酬率に応じて以下の通り定めます。
※ 信託報酬の配分について、販売会社の信託報酬には消費税相当額を加算するものとし、当該消費税相当額を委託会社の信託報酬から差し引くものとします。
イ.年換算収益分配率が年0.2794%以下の場合

年換算収益分配率 (1万口当たり)	信託報酬率	配 分
		委託会社	販売会社	受託会社
		委託した資金の運用の対価です。	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
0.05%未満のとき 0.05%以上 0.10%未満のとき 0.10%以上 0.15%未満のとき 0.15%以上 0.20%未満のとき 0.20%以上 0.25%未満のとき 0.25%以上 0.2794%以下のとき	年0.0040%以内 年0.0100% 年0.0200% 年0.0300% 年0.0400% 年0.0500%	0.0009%以内 0.0022% 0.0045% 0.0067% 0.0089% 0.0111%	0.0027%以内 0.0069% 0.0137% 0.0206% 0.0275% 0.0344%	0.0004%以内 0.0009% 0.0018% 0.0027% 0.0036% 0.0045%

ロ.年換算収益分配率が年0.2794%を上回る場合

年換算収益分配率 (1万口当たり)	信託報酬率	配 分
		委託会社	販売会社	受託会社
		委託した資金の運用の対価です。	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
0.2794%を上回り 0.30%未満のとき 0.30%以上 0.35%未満のとき 0.35%以上 0.40%未満のとき 0.40%以上 0.45%未満のとき 0.45%以上 0.50%未満のとき 0.50%以上 0.60%未満のとき 0.60%以上 0.70%未満のとき 0.70%以上 0.80%未満のとき 0.80%以上 0.90%未満のとき 0.90%以上 1.00%未満のとき 1.00%以上 2.00%未満のとき 2.00%以上 3.00%未満のとき 3.00%以上 4.00%未満のとき 4.00%以上 5.00%未満のとき 5.00%以上 6.00%未満のとき 6.00%以上 7.00%未満のとき 7.00%以上 8.00%未満のとき 8.00%以上 9.00%未満のとき 9.00%以上 10.0%未満のとき 10.0%以上 11.0%未満のとき 11.0%以上 12.0%未満のとき 12.0%以上 13.0%未満のとき 13.0%以上のとき	年0.0729% 年0.0810% 年0.0945% 年0.1080% 年0.1215% 年0.1350% 年0.1620% 年0.1890% 年0.2160% 年0.2430% 年0.3100% 年0.3253% 年0.3406% 年0.3559% 年0.3863% 年0.4473% 年0.5083% 年0.5692% 年0.6302% 年0.6911% 年0.7521% 年0.8131% 年0.8639%	0.0117% 0.0137% 0.0170% 0.0203% 0.0236% 0.0269% 0.0335% 0.0401% 0.0467% 0.0533% 0.0697% 0.0734% 0.0772% 0.0809% 0.0873% 0.1003% 0.1133% 0.1262% 0.1392% 0.1521% 0.1651% 0.1781% 0.1889%	0.0362% 0.0423% 0.0525% 0.0627% 0.0729% 0.0831% 0.1035% 0.1239% 0.1443% 0.1647% 0.2153% 0.2269% 0.2384% 0.2500% 0.2740% 0.3220% 0.3700% 0.4180% 0.4660% 0.5140% 0.5620% 0.6100% 0.6500%	0.0250%

■ 信託報酬の支払い時期
毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。