有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

(4)【分配方針】
■ 分配方針
収益分配は、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
■ 収益分配金の再投資
収益分配金は、累積投資契約に基づき、毎月1回、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの期間にかかる収益分配金の合計額)をまとめて、毎月最終営業日に収益分配金に対する税金を差し引いたうえ、原則として当月の最終営業日の前日の基準価額で全額再投資します。
ただし、当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回った場合には、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得の申込みとみなします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆ 分配方針に基づいて収益分配を行う予定ですが、分配金の支払いを保証するものではありません。