純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	4,673,862口	4,673,862口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は427,589,251円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,488,931円であります。
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/04/03 9:21

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,248,780	3.59
純資産総額		841,590,880	100.00

2017/04/03 9:21

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2017/04/03 9:21