NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第24期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	117,522,866	206,037,850
受取利息	141,803	1,037,441
有価証券売買等損益	△497,250,092	5,001,872,800
派生商品取引等損益	△2,735,870	113,449,700
その他収益	4	18
営業収益合計	△382,321,289	5,322,397,809
営業費用
受託者報酬	3,762,948	7,156,953
委託者報酬	6,450,714	12,269,012
その他費用	1,157,343	2,334,992
営業費用合計	11,371,005	21,760,957
営業利益又は営業損失(△)	△393,692,294	5,300,636,852
経常利益又は経常損失(△)	△393,692,294	5,300,636,852
中間純利益又は中間純損失(△)	△393,692,294	5,300,636,852
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,014,143,547	8,621,543,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,640,621,894	1,318,098,756
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,640,621,894	1,318,098,756
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,248,951,156	3,928,826,140
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,248,951,156	3,928,826,140
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,012,121,991	11,311,452,998

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	26.1000円
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	15.7000円
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	13.6000円
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	26.8000円
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	29.2000円
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	12.4000円
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	14.1000円
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	17.9000円
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	25.0000円
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	24.9000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日26.1000円第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日15.7000円第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日13.6000円第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日26.8000円第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日29.2000円第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日12.4000円第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日14.1000円第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日17.9000円第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日25.0000円第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日24.9000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△23.2%
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	22.3%
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	6.5%
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△3.4%
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	5.0%
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	26.8%
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	2.0%
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	24.1%
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	41.1%
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	△3.2%
第24期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	32.1%

e border="0">計算期間収益率第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△23.2%第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日22.3%第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日6.5%第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△3.4%第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日5.0%第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日26.8%第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日2.0%第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日24.1%第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日41.1%第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日△3.2%第24期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日32.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/25 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,690,788,070	97.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	460,089,503	2.40
合計(純資産総額)		19,150,877,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本18,690,788,07097.59現金・預金・その他資産(負債控除後)―460,089,5032.40合計(純資産総額)19,150,877,573100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/25 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2016年 7月15日)	2,508	2,614	615.9100	642.0100	614
第15計算期間	(2017年 7月15日)	3,777	3,858	737.4700	753.1700	732
第16計算期間	(2018年 7月15日)	5,042	5,131	771.4700	785.0700	773
第17計算期間	(2019年 7月15日)	1,895	1,966	718.5100	745.3100	717
第18計算期間	(2020年 7月15日)	1,674	1,742	725.1800	754.3800	724
第19計算期間	(2021年 7月15日)	1,922	1,948	906.9000	919.3000	907
第20計算期間	(2022年 7月15日)	3,719	3,777	910.8600	924.9600	903
第21計算期間	(2023年 7月15日)	3,672	3,731	1,112.8600	1,130.7600	1,114.5
第22計算期間	(2024年 7月15日)	8,278	8,412	1,545.2800	1,570.2800	1,563
第23計算期間	(2025年 7月15日)	18,780	19,098	1,471.5200	1,496.4200	1,471
	2025年 1月末日	9,225	―	1,493.3800	―	1,493.5
	2月末日	16,523	―	1,405.3000	―	1,411
	3月末日	18,520	―	1,407.9700	―	1,410
	4月末日	18,445	―	1,423.5800	―	1,418
	5月末日	19,220	―	1,506.2100	―	1,518
	6月末日	19,098	―	1,520.0800	―	1,514
	7月末日	18,461	―	1,541.1500	―	1,536.5
	8月末日	18,865	―	1,601.0200	―	1,605.5
	9月末日	19,512	―	1,655.2900	―	1,653
	10月末日	21,237	―	1,801.5500	―	1,801
	11月末日	16,717	―	1,768.0100	―	1,769
	12月末日	17,580	―	1,783.8800	―	1,784
	2026年 1月末日	19,150	―	1,868.4000	―	1,870

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間(2016年 7月15日)2,5082,614615.9100642.0100614第15計算期間(2017年 7月15日)3,7773,858737.4700753.1700732第16計算期間(2018年 7月15日)5,0425,131771.4700785.0700773第17計算期間(2019年 7月15日)1,8951,966718.5100745.3100717第18計算期間(2020年 7月15日)1,6741,742725.1800754.3800724第19計算期間(2021年 7月15日)1,9221,948906.9000919.3000907第20計算期間(2022年 7月15日)3,7193,777910.8600924.9600903第21計算期間(2023年 7月15日)3,6723,7311,112.86001,130.76001,114.5第22計算期間(2024年 7月15日)8,2788,4121,545.28001,570.28001,563第23計算期間(2025年 7月15日)18,78019,0981,471.52001,496.42001,4712025年 1月末日9,225―1,493.3800―1,493.52月末日16,523―1,405.3000―1,4113月末日18,520―1,407.9700―1,4104月末日18,445―1,423.5800―1,4185月末日19,220―1,506.2100―1,5186月末日19,098―1,520.0800―1,5147月末日18,461―1,541.1500―1,536.58月末日18,865―1,601.0200―1,605.59月末日19,512―1,655.2900―1,65310月末日21,237―1,801.5500―1,80111月末日16,717―1,768.0100―1,76912月末日17,580―1,783.8800―1,7842026年 1月末日19,150―1,868.4000―1,870e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	―	6,731,083	4,072,933
第15計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	2,989,700	1,940,196	5,122,437
第16計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	2,188,100	773,884	6,536,653
第17計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	―	3,898,604	2,638,049
第18計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	2,599,500	2,928,031	2,309,518
第19計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	789,900	979,932	2,119,486
第20計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	3,116,300	1,152,023	4,083,763
第21計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	599,300	1,382,773	3,300,290
第22計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	5,386,000	3,328,945	5,357,345
第23計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	10,555,200	3,149,646	12,762,899
第24期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	1,398,300	4,306,240	9,854,959

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第14計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日―6,731,0834,072,933第15計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日2,989,7001,940,1965,122,437第16計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日2,188,100773,8846,536,653第17計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日―3,898,6042,638,049第18計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日2,599,5002,928,0312,309,518第19計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日789,900979,9322,119,486第20計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日3,116,3001,152,0234,083,763第21計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日599,3001,382,7733,300,290第22計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日5,386,0003,328,9455,357,345第23計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日10,555,2003,149,64612,762,899第24期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日1,398,3004,306,2409,854,959

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/03/25 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/25 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/25 9:02