1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,341,944 | 472,791,332 |
| 株式 | 22,775,669,800 | 16,821,778,500 |
| 未収配当金 | 22,505,050 | 17,111,800 |
| 未収利息 | 5,313 | 1,423 |
| 流動資産合計 | 23,157,522,107 | 17,311,683,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,157,522,107 | 17,311,683,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,758,367 | 446,143,282 |
| 未払受託者報酬 | 8,412,476 | 6,698,626 |
| 未払委託者報酬 | 18,026,664 | 14,354,144 |
| その他未払費用 | 240,297 | 191,329 |
| 流動負債合計 | 350,437,804 | 467,387,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 350,437,804 | 467,387,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,390,239,832 | 27,317,696,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 416,844,471 | -10,473,400,670 |
| （分配準備積立金） | 22,521,390 | 19,032,140 |
| 元本等合計 | 22,807,084,303 | 16,844,295,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,807,084,303 | 16,844,295,674 |
| 負債純資産合計 | 23,157,522,107 | 17,311,683,055 |
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