NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の損益計算書

【提出】

2015年9月30日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月16日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	191,141,476	189,906,269
受取利息	135,465	131,074
有価証券売買等損益	111,544,397	1,891,402,337
派生商品取引等損益	16,098,107	54,418,149
その他収益	19,647	14,564
営業収益合計	318,939,092	2,135,872,393
営業費用
受託者報酬	6,274,490	6,384,625
委託者報酬	13,445,198	13,681,225
その他費用	179,158	182,307
営業費用合計	19,898,846	20,248,157
営業利益又は営業損失（△）	299,040,246	2,115,624,236
経常利益又は経常損失（△）	299,040,246	2,115,624,236
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	299,040,246	2,115,624,236
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,878,202,696	426,210,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,191,804	463,784,374
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,191,804	463,784,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,889,270	104,291,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,889,270	104,291,828
分配金	171,402,336	170,703,452