NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,431,256 | 94,865,512 |
| 株式 | 4,990,711,530 | 1,868,111,920 |
| 派生商品評価勘定 | 107,216 | 693,712 |
| 未収入金 | － | 1,682,072 |
| 未収配当金 | 6,566,300 | 3,261,900 |
| 差入委託証拠金 | 6,387,920 | 197,200 |
| 流動資産計 | 5,138,204,222 | 1,968,812,316 |
| 資産の部合計 | 5,138,204,222 | 1,968,812,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 398,048 | － |
| 未払金 | 1,319,948 | － |
| 未払収益分配金 | 88,898,480 | 70,699,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,487 | 836,271 |
| 未払委託者報酬 | 3,230,271 | 1,791,961 |
| 未払利息 | 760 | 810 |
| その他未払費用 | 43,004 | 23,840 |
| 流動負債計 | 95,397,998 | 73,352,595 |
| 負債の部合計 | 95,397,998 | 73,352,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,203,175,788 | 2,099,887,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,369,564 | -204,427,283 |
| （分配準備積立金） | 596,222 | 71,599 |
| 元本等合計 | 5,042,806,224 | 1,895,459,721 |
| 純資産の部合計 | 5,042,806,224 | 1,895,459,721 |
| 負債・純資産合計 | 5,138,204,222 | 1,968,812,316 |
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