NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,865,512 | 50,271,635 |
| 株式 | 1,868,111,920 | 1,903,767,210 |
| 派生商品評価勘定 | 693,712 | 773,760 |
| 未収入金 | 1,682,072 | － |
| 未収配当金 | 3,261,900 | 2,999,200 |
| 差入委託証拠金 | 197,200 | 275,200 |
| 流動資産計 | 1,968,812,316 | 1,958,087,005 |
| 資産の部合計 | 1,968,812,316 | 1,958,087,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,699,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 836,271 | 712,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,961 | 1,525,994 |
| 未払利息 | 810 | 30 |
| その他未払費用 | 23,840 | 20,290 |
| 流動負債計 | 73,352,595 | 2,258,474 |
| 負債の部合計 | 73,352,595 | 2,258,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,887,004 | 1,943,475,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,427,283 | 12,353,139 |
| （分配準備積立金） | 71,599 | 71,599 |
| 元本等合計 | 1,895,459,721 | 1,955,828,531 |
| 純資産の部合計 | 1,895,459,721 | 1,955,828,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,968,812,316 | 1,958,087,005 |
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