NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,068,031 | 41,824,756 |
| 株式 | 1,643,302,530 | 1,906,954,470 |
| 派生商品評価勘定 | 84,600 | － |
| 未収配当金 | 2,831,800 | 316,800 |
| 差入委託証拠金 | 6,113,360 | 1,496,000 |
| 流動資産計 | 1,747,400,321 | 1,950,592,026 |
| 資産の部合計 | 1,747,400,321 | 1,950,592,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 433,580 | 129,760 |
| 未払金 | 1,182,600 | 188,440 |
| 未払収益分配金 | 67,437,925 | 26,281,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,051 | 574,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,468 | 984,741 |
| 未払利息 | 48 | 38 |
| その他未払費用 | 31,826 | 267,539 |
| 流動負債計 | 72,593,498 | 28,426,615 |
| 負債の部合計 | 72,593,498 | 28,426,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,838,376,328 | 1,687,110,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,569,505 | 235,054,555 |
| （分配準備積立金） | 83,999 | 190,110 |
| 元本等合計 | 1,674,806,823 | 1,922,165,411 |
| 純資産の部合計 | 1,674,806,823 | 1,922,165,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,400,321 | 1,950,592,026 |
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