NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,824,756 | 47,180,854 |
| 株式 | 1,906,954,470 | 2,028,971,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,466,940 |
| 未収配当金 | 316,800 | 288,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,496,000 | － |
| 流動資産計 | 1,950,592,026 | 2,077,907,644 |
| 資産の部合計 | 1,950,592,026 | 2,077,907,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129,760 | － |
| 前受金 | － | 276,000 |
| 未払金 | 188,440 | － |
| 未払収益分配金 | 26,281,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 574,471 | 756,151 |
| 未払委託者報酬 | 984,741 | 1,296,205 |
| 未払利息 | 38 | 24 |
| その他未払費用 | 267,539 | 347,395 |
| 流動負債計 | 28,426,615 | 2,675,775 |
| 負債の部合計 | 28,426,615 | 2,675,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,110,856 | 1,687,377,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,054,555 | 387,854,353 |
| （分配準備積立金） | 190,110 | 190,110 |
| 元本等合計 | 1,922,165,411 | 2,075,231,869 |
| 純資産の部合計 | 1,922,165,411 | 2,075,231,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,950,592,026 | 2,077,907,644 |
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