1311 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,877,039 | 692,522,750 |
| 株式 | 18,403,791,800 | 15,611,243,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,234,800 | 20,679,120 |
| 未収入金 | 321,831,722 | 21,402,000 |
| 未収配当金 | 21,384,400 | 5,553,900 |
| 未収利息 | 4,692 | 18,777 |
| 差入委託証拠金 | 18,863,083 | 6,603,878 |
| 流動資産計 | 19,117,987,536 | 16,358,024,325 |
| 資産の部合計 | 19,117,987,536 | 16,358,024,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,796,185 | 364,592,304 |
| 未払受託者報酬 | 6,482,696 | 7,085,005 |
| 未払委託者報酬 | 11,113,125 | 12,145,662 |
| その他未払費用 | 1,784,396 | 2,156,267 |
| 流動負債計 | 337,176,402 | 385,979,238 |
| 負債の部合計 | 337,176,402 | 385,979,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,159,267,604 | 6,046,155,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,621,543,530 | 9,925,889,379 |
| （分配準備積立金） | 1,028,671 | 7,200,155 |
| 元本等合計 | 18,780,811,134 | 15,972,045,087 |
| 純資産の部合計 | 18,780,811,134 | 15,972,045,087 |
| 負債・純資産合計 | 19,117,987,536 | 16,358,024,325 |
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