半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 7月15日現在) | 第21期中間計算期間末 (2023年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,728,588 | 75,945,031 |
| 株式 | 3,677,440,460 | 2,657,782,660 |
| 未収配当金 | 621,600 | - |
| 差入委託証拠金 | 8,515,500 | 3,349,500 |
| 流動資産合計 | 3,785,306,148 | 2,737,077,191 |
| 資産合計 | 3,785,306,148 | 2,737,077,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,557,030 | 200,970 |
| 未払金 | 2,353,520 | - |
| 未払収益分配金 | 57,581,058 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,365,023 | 1,137,129 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,969 | 1,949,318 |
| 未払利息 | 28 | 187 |
| その他未払費用 | 356,878 | 575,227 |
| 流動負債合計 | 65,553,506 | 3,862,831 |
| 負債合計 | 65,553,506 | 3,862,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,250,675,348 | 2,306,968,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 469,077,294 | 426,245,568 |
| (分配準備積立金) | 323,329 | 323,329 |
| 元本等合計 | 3,719,752,642 | 2,733,214,360 |
| 純資産合計 | 3,719,752,642 | 2,733,214,360 |
| 負債純資産合計 | 3,785,306,148 | 2,737,077,191 |
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