静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,445,934 | 30,786,245 |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,169,336 | 3,567,447,767 |
| 未収入金 | 199,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,538,615,270 | 3,598,234,012 |
| 資産の部合計 | 3,538,615,270 | 3,598,234,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,631,835 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,691,573 | 1,616,966 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,811 | 18,191,223 |
| その他未払費用 | 108,418 | 100,975 |
| 流動負債計 | 120,462,637 | 19,909,164 |
| 負債の部合計 | 120,462,637 | 19,909,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,321,061,177 | 3,178,811,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,091,456 | 399,513,212 |
| （分配準備積立金） | 501,516,983 | 462,583,112 |
| 元本等合計 | 3,418,152,633 | 3,578,324,848 |
| 純資産の部合計 | 3,418,152,633 | 3,578,324,848 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,615,270 | 3,598,234,012 |
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