剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月16日至平成26年10月15日	当中間計算期間自平成27年4月16日至平成27年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		30,395,305	7,918,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)		97,091,456	762,720,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,877,061	100,559,782
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,877,061	100,559,782
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,933,629	82,615,617
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,933,629	82,615,617
中間剰余金又は中間欠損金(△)		399,513,212	619,709,094

2016/01/08 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,737,681,772	1,769,465,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,252,541,162	2,133,008,196

2016/01/08 9:29