静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,831,481 | 15,255,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,518,033 | 2,577,867,344 |
| 未収入金 | 500,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 |
| 資産の部合計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,824,566 | 231,865,401 |
| 未払解約金 | 490,115 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,006,834 | 1,095,824 |
| 未払委託者報酬 | 11,327,434 | 12,328,537 |
| その他未払費用 | 63,526 | 68,401 |
| 流動負債計 | 81,712,475 | 245,358,163 |
| 負債の部合計 | 81,712,475 | 245,358,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,614,157 | 1,545,769,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,522,882 | 802,015,611 |
| （分配準備積立金） | 366,185,946 | 551,891,048 |
| 元本等合計 | 2,303,137,039 | 2,347,784,956 |
| 純資産の部合計 | 2,303,137,039 | 2,347,784,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,384,849,514 | 2,593,143,119 |
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