有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)
| 平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2005年 5月10日) | 57 | 57 | 1.0634 | 1.0644 |
| 第5計算期間 | (2006年 5月10日) | 89 | 89 | 1.2901 | 1.2906 |
| 第6計算期間 | (2007年 5月10日) | 114 | 114 | 1.3203 | 1.3208 |
| 第7計算期間 | (2008年 5月12日) | 113 | 113 | 1.1859 | 1.1864 |
| 第8計算期間 | (2009年 5月11日) | 97 | 97 | 1.0091 | 1.0091 |
| 第9計算期間 | (2010年 5月10日) | 122 | 122 | 1.0551 | 1.0556 |
| 第10計算期間 | (2011年 5月10日) | 120 | 120 | 1.0277 | 1.0282 |
| 第11計算期間 | (2012年 5月10日) | 122 | 122 | 0.9968 | 0.9973 |
| 第12計算期間 | (2013年 5月10日) | 178 | 178 | 1.2813 | 1.2818 |
| 第13計算期間 | (2014年 5月12日) | 191 | 191 | 1.2771 | 1.2776 |
| 2013年 5月末日 | 169 | ― | 1.2369 | ― | |
| 6月末日 | 171 | ― | 1.2376 | ― | |
| 7月末日 | 171 | ― | 1.2394 | ― | |
| 8月末日 | 169 | ― | 1.2282 | ― | |
| 9月末日 | 179 | ― | 1.2846 | ― | |
| 10月末日 | 182 | ― | 1.2887 | ― | |
| 11月末日 | 188 | ― | 1.3235 | ― | |
| 12月末日 | 191 | ― | 1.3430 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 186 | ― | 1.3050 | ― | |
| 2月末日 | 187 | ― | 1.3015 | ― | |
| 3月末日 | 193 | ― | 1.3013 | ― | |
| 4月末日 | 191 | ― | 1.2796 | ― | |
| 5月末日 | 195 | ― | 1.3023 | ― | |
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