有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

【提出】: 2015/01/28 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年11月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,156,633,076
株式	208,726,018,560
派生商品評価勘定	468,539,609
未収配当金	1,467,902,189
未収利息	6,923
その他未収収益	1,246,290
流動資産合計	224,820,346,647
資産合計	224,820,346,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,220,589
前受金	283,270,000
未払解約金	599,576,606
未払利息	94,968
有価証券貸借取引受入金	9,975,740,271
流動負債合計	10,859,902,434
負債合計	10,859,902,434
純資産の部
元本等
元本	171,872,787,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,087,657,032
元本等合計	213,960,444,213
純資産合計	213,960,444,213
負債純資産合計	224,820,346,647

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2449円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,449円)

2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券		9,575,038,020円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月12日現在
期首	平成26年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	168,203,176,561円
同期中における追加設定元本額	27,755,575,155円
同期中における一部解約元本額	24,085,964,535円
期末元本額	171,872,787,181円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	213,478,822円
バランスセレクト50	515,377,349円
バランスセレクト70	575,493,248円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,556,988,791円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,701,378,348円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	11,253,597,217円
野村資産設計ファンド2015	175,869,170円
野村資産設計ファンド2020	148,438,504円
野村資産設計ファンド2025	164,095,048円
野村資産設計ファンド2030	146,263,478円
野村資産設計ファンド2035	119,163,494円
野村資産設計ファンド2040	438,848,423円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	25,241,042,961円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,042,722,350円
のむラップ・ファンド(普通型)	2,088,630,256円
のむラップ・ファンド(積極型)	996,504,771円
野村資産設計ファンド2045	21,723,590円
野村インデックスファンド・TOPIX	505,695,814円
マイ・ロード	2,704,740,596円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	95,349,993円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,868,433,456円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,037,180,006円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,137,065,521円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,798,956,401円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	16,494,123円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	61,318,613円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	33,200,104円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,380,274,778円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	716,232,675円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,544,788,281円
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,550,884,198円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,706,901,725円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	730,277,703円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	99,096,883円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	504,967,852円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	7,711,991,565円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,142,256,336円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,013,558,713円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	10,435,760円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	36,773,143円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	34,147,600円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	84,510,750円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,793,700,058円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,635,659,188円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,170,386,236円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	29,883,900,211円
マイバランスDC30	1,926,332,071円
マイバランスDC50	2,353,140,529円
マイバランスDC70	2,081,571,811円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,102,948,668円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

開示資料

決算