有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 4月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	LA米国大型株バリューマザーファンド	33,334,120	61,818,125
	小計	銘柄数:1	33,334,120	61,818,125
		組入時価比率:97.4%		100.0%
	合計			61,818,125

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「LA米国大型株バリューマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。