有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

① 【純資産の推移】
平成26年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
3期	平成17年4月20日	10,197	10,197	0.9434	0.9434
4期	平成18年4月20日	12,342	12,664	1.1513	1.1813
5期	平成19年4月20日	203	207	1.2743	1.2943
6期	平成20年4月21日	109	109	1.0436	1.0436
7期	平成21年4月20日	64	64	0.6384	0.6384
8期	平成22年4月20日	61	61	0.7807	0.7807
9期	平成23年4月20日	53	53	0.7583	0.7583
10期	平成24年4月20日	43	43	0.7150	0.7150
11期	平成25年4月22日	54	54	0.9900	0.9900
12期	平成26年4月21日	188	193	1.1594	1.1894
	平成25年4月末日	54	―	0.9955	―
	平成25年5月末日	58	―	1.0729	―
	平成25年6月末日	56	―	1.0207	―
	平成25年7月末日	173	―	1.0586	―
	平成25年8月末日	215	―	1.0199	―
	平成25年9月末日	222	―	1.0348	―
	平成25年10月末日	237	―	1.0792	―
	平成25年11月末日	253	―	1.1570	―
	平成25年12月末日	242	―	1.2097	―
	平成26年1月末日	217	―	1.1452	―
	平成26年2月末日	221	―	1.1679	―
	平成26年3月末日	204	―	1.1942	―
	平成26年4月30日	181	―	1.1622	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。