ダイワ成長株オープンの流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年5月9日: 37億9398万
2009年5月11日 -38.96%: 23億1567万
2009年11月11日 -4.41%: 22億1346万
2010年5月10日 -1.8%: 21億7362万
2011年5月9日 -17.52%: 17億9287万
2012年5月9日 -23.66%: 13億6865万
2013年5月9日 +51.28%: 20億7051万
2014年5月9日 -9.32%: 18億7757万
2014年11月9日 +14.36%: 21億4724万
2015年5月11日 +7.13%: 23億32万
2015年11月11日 -8.52%: 21億426万
2016年5月9日 -17.42%: 17億3768万
2016年11月9日 -7.78%: 16億249万
2017年5月9日 +13.53%: 18億1926万
2017年11月9日 +3.85%: 18億8928万
2018年5月9日 -5.36%: 17億8795万
2018年11月9日 -12.09%: 15億7178万
2019年5月9日 -8.33%: 14億4080万
2019年11月9日 +8.16%: 15億5842万
2020年5月11日 -10.79%: 13億9024万
2020年11月11日 +13.99%: 15億8479万
2021年5月10日 +5.81%: 16億7682万
2021年11月10日 -3.37%: 16億2032万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/08/03 10:01