有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/04 9:24
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ成長株マザーファンド	464,784,998	1,376,879,078
親投資信託受益証券合計			1,376,879,078
合計			1,376,879,078

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ成長株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年5月9日現在	2020年5月11日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,638,854,568	2,419,267,665
株式		25,737,685,650	31,892,741,920
未収入金		44,881,969	-
未収配当金		264,847,980	310,312,700
流動資産合計		27,686,270,167	34,622,322,285
資産合計		27,686,270,167	34,622,322,285
負債の部
流動負債
未払解約金		330,000	7,120,000
その他未払費用		10,404	3,824
流動負債合計		340,404	7,123,824
負債合計		340,404	7,123,824
純資産の部
元本等
元本	※1	10,069,251,219	11,685,046,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,616,678,544	22,930,152,445
元本等合計		27,685,929,763	34,615,198,461
純資産合計		27,685,929,763	34,615,198,461
負債純資産合計		27,686,270,167	34,622,322,285

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年5月10日至 2020年5月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年5月9日現在	2020年5月11日現在
1.	※1	期首	2018年5月10日	2019年5月10日
		期首元本額	7,174,455,189円	10,069,251,219円
		期中追加設定元本額	6,857,319,206円	4,239,684,749円
		期中一部解約元本額	3,962,523,176円	2,623,889,952円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,286,473,948円	10,878,147,419円
		ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	263,610,655円	342,113,599円
		ダイワ成長株オープン	519,166,616円	464,784,998円
	計		10,069,251,219円	11,685,046,016円

2.		期末日における受益権の総数	10,069,251,219口	11,685,046,016口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年5月10日至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年5月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月9日現在	2020年5月11日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△2,926,187,232	1,853,187,420
合計		△2,926,187,232	1,853,187,420
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月10日から2019年5月9日まで、及び2019年5月10日から2020年5月11日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月9日現在	2020年5月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月9日現在	2020年5月11日現在
1口当たり純資産額	2.7496円	2.9624円
(1万口当たり純資産額)	(27,496円)	(29,624円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
安藤・間	171,800	715.00	122,837,000
大成建設	120,300	3,535.00	425,260,500
長谷工コーポレーシヨン	324,100	1,208.00	391,512,800
大豊建設	22,000	2,365.00	52,030,000
太平電業	2,500	2,409.00	6,022,500
高橋カーテンウォール	5,500	417.00	2,293,500
エス・エム・エス	19,400	2,432.00	47,180,800
森永製菓	65,500	4,460.00	292,130,000
日鉄ソリューションズ	46,300	2,725.00	126,167,500
綜合警備保障	54,300	5,160.00	280,188,000
ディップ	80,600	2,554.00	205,852,400
ウェルネット	5,800	655.00	3,799,000
MonotaRO	214,000	3,670.00	785,380,000
オープンハウス	135,600	2,440.00	330,864,000
アイスタイル	55,200	310.00	17,112,000
GMOペイメントゲートウェイ	93,100	10,150.00	944,965,000
UUUM	7,000	2,582.00	18,074,000
トクヤマ	2,000	2,351.00	4,702,000
信越化学	129,200	12,120.00	1,565,904,000
東京応化工業	17,800	4,580.00	81,524,000
花王	95,800	8,450.00	809,510,000
塩野義製薬	127,800	5,636.00	720,280,800
テルモ	400,000	3,511.00	1,404,400,000
JCRファーマ	1,200	10,720.00	12,864,000
第一三共	57,000	7,635.00	435,195,000
大塚ホールディングス	115,700	4,242.00	490,799,400
ペプチドリーム	139,600	4,260.00	594,696,000
富士フイルムHLDGS	26,100	5,213.00	136,059,300
ライオン	127,200	2,335.00	297,012,000
コーセー	13,800	13,440.00	185,472,000
ポーラ・オルビスHD	26,800	1,975.00	52,930,000
オカモト	7,400	4,275.00	31,635,000
有沢製作所	8,600	796.00	6,845,600
ジオスター	8,000	346.00	2,768,000
古河機金	19,700	1,090.00	21,473,000
三和ホールディングス	315,500	860.00	271,330,000
東京製綱	2,800	570.00	1,596,000
イトクロ	400	1,338.00	535,200
ジャパンマテリアル	68,100	1,547.00	105,350,700
N・フィールド	4,200	516.00	2,167,200
リクルートホールディングス	61,000	3,312.00	202,032,000
牧野フライス	28,800	3,450.00	99,360,000
ディスコ	16,000	25,060.00	400,960,000
豊田自動織機	47,100	5,510.00	259,521,000
日精樹脂工業	13,200	970.00	12,804,000
フクシマガリレイ	6,300	3,250.00	20,475,000
竹内製作所	117,500	1,709.00	200,807,500
アマノ	64,300	2,269.00	145,896,700
日本電産	128,400	6,242.00	801,472,800
能美防災	4,300	2,075.00	8,922,500
ソニー	367,100	7,059.00	2,591,358,900
アドバンテスト	179,500	5,300.00	951,350,000
キーエンス	63,400	39,990.00	2,535,366,000
山一電機	12,300	1,563.00	19,224,900
カシオ	145,600	1,695.00	246,792,000
ローム	32,800	7,130.00	233,864,000
太陽誘電	63,500	3,140.00	199,390,000
村田製作所	135,100	6,051.00	817,490,100
トヨタ自動車	126,500	6,658.00	842,237,000
SUBARU	131,600	2,220.50	292,217,800
ノジマ	22,100	1,938.00	42,829,800
良品計画	268,000	1,429.00	382,972,000
シークス	10,800	975.00	10,530,000
島津製作所	56,300	2,703.00	152,178,900
朝日インテック	230,200	2,797.00	643,869,400
パイロットコーポレーション	11,500	3,700.00	42,550,000
ヤマハ	49,600	4,470.00	221,712,000
天馬	10,000	1,520.00	15,200,000
任天堂	34,200	43,640.00	1,492,488,000
ナカバヤシ	33,500	547.00	18,324,500
東京エレクトロン	48,200	22,720.00	1,095,104,000
ヤオコー	1,600	6,460.00	10,336,000
三菱UFJフィナンシャルG	832,300	423.80	352,728,740
三井住友フィナンシャルG	95,200	2,816.00	268,083,200
山陰合同銀行	10,000	541.00	5,410,000
野村ホールディングス	466,800	424.10	197,969,880
日本取引所グループ	295,900	2,099.00	621,094,100
MS&AD	16,900	2,996.00	50,632,400
第一生命HLDGS	110,900	1,332.00	147,718,800
イー・ギャランティ	8,000	1,842.00	14,736,000
トナミホールディングス	1,400	5,140.00	7,196,000
日本電信電話	344,800	2,419.50	834,243,600
光通信	2,500	22,440.00	56,100,000
NTTドコモ	115,300	3,079.00	355,008,700
GMOインターネット	97,400	2,334.00	227,331,600
スクウェア・エニックス・HD	259,400	4,675.00	1,212,695,000
SCSK	145,000	4,845.00	702,525,000
日本管財	4,800	1,843.00	8,846,400
トラスコ中山	29,400	2,475.00	72,765,000
パーカーコーポレーション	23,000	400.00	9,200,000
ソフトバンクグループ	96,500	4,685.00	452,102,500
合計			31,892,741,920

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)

開示資料

決算