- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月9日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,800 | |||
| コール・ローン | 12,977,649 | 13,203,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,427,500,527 | 1,542,169,382 | |||
| 未収入金 | 330,000 | 3,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 | |||
| 資産合計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 267,119 | 2,682,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 776,004 | 780,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,020,142 | 11,080,918 | |||
| 未払利息 | - | 19 | |||
| その他未払費用 | 38,779 | 39,479 | |||
| 流動負債合計 | 12,102,044 | 14,582,741 | |||
| 負債合計 | 12,102,044 | 14,582,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,056,965,406 | ※1 1,012,737,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 371,740,726 | 531,106,339 | |||
| (分配準備積立金) | 474,668,639 | 453,239,872 | |||
| 元本等合計 | 1,428,706,132 | 1,543,843,374 | |||
| 純資産合計 | 1,428,706,132 | 1,543,843,374 | |||
| 負債純資産合計 | 1,440,808,176 | 1,558,426,115 | |||
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