アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月7日-平成23年5月2日)
- 【閲覧】
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 未収入金 | |
| 未収利息 | |
| 流動資産合計 | |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | |
| 未払受託者報酬 | |
| 未払委託者報酬 | |
| その他未払費用 | |
| 流動負債合計 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | |
| （分配準備積立金） | |
| 元本等合計 | |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | |
| 負債純資産合計 |
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