資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第17期中間計算期間(自 2018年 5月 2日至 2018年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2019/01/31 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	2,231,202百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	11本	68,236百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	82本	2,299,439百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#3 収益率の推移（連結）

 投資状況

2018年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,169,705,666	12.92
	小計	4,347,062,167	17.72
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,885,126,490	7.68
	合計(純資産総額)		24,519,564,243	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	880,762,850	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△813,767	△0.09
合計(純資産総額)		879,949,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/31 9:12

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(自2016年4月 1日	(自2017年4月 1日
		至2017年3月31日)	至2018年3月31日)
科  目		金   額	金   額
退職金		15,567	-
固定資産減価償却費		145,913	162,695
賞与引当金繰入		151,570	150,751
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損	*2	-	36,574
投資有価証券売却損		771	-

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2019/01/31 9:12

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
未収運用受託報酬		492,636	409,588
繰延税金資産		145,037	151,461
差入保証金		-	176,727
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建設仮勘定		-	10,967
有形固定資産合計		249,057	135,743
無形固定資産
電話加入権		2,204	2,204
無形固定資産合計		2,204	2,204
投資その他の資産
長期差入保証金		309,435	135,329
長期前払費用		3,900	34,281
繰延税金資産		425,451	354,549
投資その他の資産合計		738,786	524,159
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

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