剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間(自 2017年 5月 2日至 2017年11月 1日)	第17期中間計算期間(自 2018年 5月 2日至 2018年11月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		918,868	△323,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)		312,846,978	342,728,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,744,528	24,402,650
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,744,528	24,402,650
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,857,945	18,512,567
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,857,945	18,512,567
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		356,287,325	335,672,847

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,754,555,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,819,918,802

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

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