アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,317 | 630,043 |
| 親投資信託受益証券 | 897,819,982 | 946,163,669 |
| 未収入金 | 5,930,000 | 12,180,000 |
| 流動資産計 | 904,402,299 | 958,973,712 |
| 資産の部合計 | 904,402,299 | 958,973,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,093 | 6,233,623 |
| 未払受託者報酬 | 244,678 | 250,792 |
| 未払委託者報酬 | 5,480,819 | 5,617,570 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 81,006 | 82,500 |
| 流動負債計 | 5,907,597 | 12,184,486 |
| 負債の部合計 | 5,907,597 | 12,184,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,345,315 | 563,203,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,149,387 | 383,585,435 |
| （分配準備積立金） | 209,113,634 | 198,971,864 |
| 元本等合計 | 898,494,702 | 946,789,226 |
| 純資産の部合計 | 898,494,702 | 946,789,226 |
| 負債・純資産合計 | 904,402,299 | 958,973,712 |
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