アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月1日 | 2021年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,392,435 | 746,771 |
| 親投資信託受益証券 | 978,882,284 | 1,090,914,570 |
| 未収入金 | 7,970,000 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 |
| 資産の部合計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,712,785 | 198,212 |
| 未払受託者報酬 | 255,056 | 296,790 |
| 未払委託者報酬 | 5,713,193 | 6,647,986 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 82,520 | 82,500 |
| 流動負債計 | 8,763,557 | 7,225,490 |
| 負債の部合計 | 8,763,557 | 7,225,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,517,632 | 625,887,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,963,530 | 465,648,671 |
| （分配準備積立金） | 186,743,933 | 195,376,558 |
| 元本等合計 | 979,481,162 | 1,091,535,851 |
| 純資産の部合計 | 979,481,162 | 1,091,535,851 |
| 負債・純資産合計 | 988,244,719 | 1,098,761,341 |
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