アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月1日 | 2024年5月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,517,430 | 1,324,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,845,569 | 1,388,718,504 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 8,750,000 |
| 流動資産計 | 1,233,862,999 | 1,398,792,598 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,426,853 | 9,216,755 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,978,858 | 704,502 |
| 未払受託者報酬 | 314,775 | 360,250 |
| 未払委託者報酬 | 7,050,683 | 8,069,503 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 82,530 | 82,500 |
| 流動負債計 | 9,426,853 | 9,216,755 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,224,436,146 | 1,389,575,843 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,597,450 | 719,382,863 |
| 元本等合計 | 1,224,436,146 | 1,389,575,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,838,696 | 670,192,980 |
| （分配準備積立金） | 169,401,171 | 260,183,352 |
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