有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)

(1)申込方法
原則として、毎営業日に販売会社にて取得の申込みの受付けを行います。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日(以下、「ニューヨークの休業日」といいます。)には、取得の申込みの受付けを行いません。
取得申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、その口座に取得申込みによる口数の増加の記載または記録が行われます。
(2)取扱いコース
収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「分配金受取りコース」 収益の分配時に収益分配金を受取るコース
「分配金再投資(累積投資)コース」 収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
「分配金再投資(累積投資)コース」をお申込みの場合、当ファンドに係る「累積投資約款」に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うコースや累積投資約款の名称は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認の上お申込みください。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資(累積投資)コース」の収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定めるものとします。
ただし、「分配金再投資(累積投資)コース」の収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
また、確定拠出年金法に基づく運用としてのお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
(5)申込手数料
① 申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(2.16%(税抜2.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
ただし「分配金再投資(累積投資)コース」における収益分配金は、税引後、無手数料で再投資されます。
② 償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをする場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数については無手数料とし、当該償還金額を超える金額に対応する口数については上記の手数料率とします。なお、申込みの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提出していただくことがあります。
償還乗換えの取扱いは販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に払い込まれます。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 03-3240-8660 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス: http://www.alliancebernstein.co.jp