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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

    【提出】
    2018/07/31 9:14
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)
    第15期
    (自 平成28年 5月 3日
    至 平成29年 5月 1日)
    第16期
    (自 平成29年 5月 2日
    至 平成30年 5月 1日)
    営業収益
    有価証券売買等損益16,191,91721,682,373
    その他収益43-
    営業収益合計16,191,96021,682,373
    営業費用
    支払利息354262
    受託者報酬576,575456,695
    委託者報酬12,915,20910,229,831
    その他費用162,060162,003
    営業費用合計13,654,19810,848,791
    営業利益又は営業損失(△)2,537,76210,833,582
    経常利益又は経常損失(△)2,537,76210,833,582
    当期純利益又は当期純損失(△)2,537,76210,833,582
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△1,006,2131,689,502
    期首剰余金又は期首欠損金(△)432,105,691312,846,978
    剰余金増加額又は欠損金減少額40,349,91648,351,617
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額40,349,91648,351,617
    剰余金減少額又は欠損金増加額163,152,60427,614,528
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額163,152,60427,614,528
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)312,846,978342,728,147

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