臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/13 9:16
- 【資料】
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提出理由
追加型証券投資信託「毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | 毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第164期 |
| 計算期間 | 平成28年1月28日から 平成28年2月29日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 674,492千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 829,261千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,134円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
| ファンド名 期別 | 毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第165期 |
| 計算期間 | 平成28年3月1日から 平成28年3月28日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 683,822千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 826,488千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,274円 |
| 期中騰落率 | 2.34% |
| ファンド名 期別 | 毎月分配 ハイクオリティ・ ユーロ債券ファンド 第166期 |
| 計算期間 | 平成28年3月29日から 平成28年4月27日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(千円) | 654,060千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 807,506千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,100円 |
| 期中騰落率 | △1.50% |
| 以 上 |
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